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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 126.00 | 462 924.00 | 417 202.00 | 880 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 5 987.00 | 10 238.00 | 16 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 426.00 | 21 696.00 | 5 731.00 | 27 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 486.00 | 16 241.00 | 76 245.00 | 92 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 808.00 | 521 138.00 | 579 670.00 | 1 100 808.00 |
BT Marchandises | 580 479.00 | | 580 479.00 | 580 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 069.00 | | 438 069.00 | 438 069.00 |
BZ Autres créances | 1 529 307.00 | | 1 529 307.00 | 1 529 307.00 |
CF Disponibilités | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 857 149.00 | | 2 857 149.00 | 2 857 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 957.00 | 521 138.00 | 3 436 819.00 | 3 957 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 099.00 | 14 290.00 | 23 809.00 | 38 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 084.00 | 1 990 084.00 | | 1 990 084.00 |
DH Report à nouveau | -59 228.00 | -386 406.00 | | -59 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 993.00 | 327 178.00 | | 415 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 849.00 | 1 930 856.00 | | 2 346 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 400.00 | 297 700.00 | | 256 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 586.00 | 489 423.00 | | 421 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 804.00 | 150 156.00 | | 101 804.00 |
EA Autres dettes | 276 249.00 | 6 000.00 | | 276 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 969.00 | 943 279.00 | | 1 089 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 819.00 | 2 874 135.00 | | 3 436 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 569.00 | 721 079.00 | | 978 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 726.00 | | 2 277 726.00 | 2 277 726.00 |
FG Production vendue services | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 408.00 | | 2 543 408.00 | 2 543 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 520.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 771.00 | | 4 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 972.00 | 1 809 550.00 | | 2 755 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 979.00 | 1 482 371.00 | | 2 339 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 993.00 | 327 178.00 | | 415 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 319.00 | | 363 489.00 | 737 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | 3 099.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 727.00 | | 266 625.00 | 629 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 593.00 | | 47 320.00 | 72 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 618.00 | 281 520.00 | | 239 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987.00 | 12 303.00 | | 1 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 915.00 | 249 996.00 | | 218 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | 19 221.00 | | 18 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 400.00 | 145 000.00 | 111 400.00 | 256 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 586.00 | 421 586.00 | | 421 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 249.00 | 276 249.00 | | 276 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 438 069.00 | 438 069.00 | | 438 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 124.00 | 1 336 124.00 | | 1 336 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 821.00 | 2 013 821.00 | | 2 013 821.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 969.00 | 978 569.00 | 111 400.00 | 1 089 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |