| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 469.00 | 48 679.00 | 51 791.00 | 100 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 364.00 | 40 014.00 | 3 350.00 | 43 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 171.00 | 35 484.00 | 11 687.00 | 47 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 005.00 | 124 177.00 | 126 827.00 | 251 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 777.00 | | 403 777.00 | 403 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 781.00 | 124 177.00 | 530 604.00 | 654 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 935.00 | 57 646.00 | | 89 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 585.00 | 32 289.00 | | 59 585.00 |
DL TOTAL (I) | 160 520.00 | 100 935.00 | | 160 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 616.00 | 67 590.00 | | 61 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 806.00 | 98 676.00 | | 93 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 552.00 | 120 026.00 | | 128 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 74 391.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 5 363.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 084.00 | 368 286.00 | | 370 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 604.00 | 469 221.00 | | 530 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 419.00 | 304 448.00 | | 331 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 068.00 | | 19 915.00 | 240 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 251 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 191 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 068.00 | | 19 915.00 | 180 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 529.00 | 17 940.00 | 8 292.00 | 114 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 529.00 | 17 940.00 | 8 292.00 | 114 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 616.00 | 22 951.00 | 38 665.00 | 61 616.00 |
VI Groupe et associés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 084.00 | 331 419.00 | 38 665.00 | 370 084.00 |