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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 9 600.00 | 7 320.00 | 16 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 415.00 | 10 095.00 | 7 320.00 | 17 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
110 Total général Actif | 73 757.00 | 10 095.00 | 63 663.00 | 73 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
252 Charges sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |