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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 795.00 | | 1 173 795.00 | 1 173 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 546.00 | 26 112.00 | 25 433.00 | 51 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 807.00 | 82 347.00 | 415 460.00 | 497 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 879.00 | 108 459.00 | 1 619 420.00 | 1 727 879.00 |
BT Marchandises | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BZ Autres créances | 235 341.00 | | 235 341.00 | 235 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 816 532.00 | | 816 532.00 | 816 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 796.00 | | 1 397 796.00 | 1 397 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 675.00 | 108 459.00 | 3 017 216.00 | 3 125 675.00 |
CU Autres participations | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 305 176.00 | 1 034 366.00 | | 1 305 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 152.00 | 281 279.00 | | 286 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 828.00 | 1 343 145.00 | | 1 618 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 369.00 | 1 167 990.00 | | 1 039 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 060.00 | 13 969.00 | | 72 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 166 418.00 | | 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 27 925.00 | | 116 244.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 15.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 388.00 | 1 376 317.00 | | 1 398 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 216.00 | 2 719 462.00 | | 3 017 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 097.00 | 702 076.00 | | 497 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 017.00 | | 2 373 017.00 | 2 373 017.00 |
FG Production vendue services | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 722.00 | | 2 433 722.00 | 2 433 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 826.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 1 203.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 968.00 | -672.00 | | 64 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 982.00 | 2 053 626.00 | | 2 445 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 830.00 | 1 772 348.00 | | 2 159 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 152.00 | 281 279.00 | | 286 152.00 |