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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 677.00 | 1 013.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 471.00 | 70 791.00 | 137 680.00 | 208 471.00 |
040 Immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 884.00 | 71 468.00 | 151 416.00 | 222 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
072 Créances – Autres | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
084 Disponibilités | 844 338.00 | | 844 338.00 | 844 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 404.00 | | 1 047 404.00 | 1 047 404.00 |
110 Total général Actif | 1 270 288.00 | 71 468.00 | 1 198 820.00 | 1 270 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 972.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 518 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |