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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 742.00 | 94 341.00 | 69 401.00 | 163 742.00 |
AP Constructions | 3 447.00 | 1 430.00 | 2 017.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 1 317.00 | 54 873.00 | 56 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 742.00 | 97 088.00 | 2 649 653.00 | 2 746 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 502.00 | 97 088.00 | 3 045 413.00 | 3 142 502.00 |
CU Autres participations | 2 523 347.00 | | 2 523 347.00 | 2 523 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 978 115.00 | 750 487.00 | | 978 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 135.00 | 317 628.00 | | 500 135.00 |
DK Provisions réglementées | 45 918.00 | 37 261.00 | | 45 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 559.00 | 1 143 766.00 | | 1 562 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 270.00 | 672 623.00 | | 528 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 270.00 | 153 146.00 | | 154 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 314.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | 41 394.00 | | 39 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 854.00 | 873 477.00 | | 1 482 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 411.00 | 2 017 243.00 | | 3 045 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 762.00 | 345 207.00 | | 1 100 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 372.00 | 8 657.00 | | 27 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 8 309.00 | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 132.00 | 581 337.00 | | 799 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 996.00 | 263 708.00 | | 298 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 136.00 | 317 629.00 | | 500 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 491.00 | | 808 911.00 | 1 969 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 661.00 | 2 746 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 661.00 | 59 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 387.00 | | 54 911.00 | 45 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 362.00 | | 754 000.00 | 1 760 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 10 056.00 | 21 946.00 | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 10 056.00 | 21 946.00 | 14 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 261.00 | 8 657.00 | | 37 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 261.00 | 8 657.00 | | 37 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 853.00 | 1 100 761.00 | 382 092.00 | 1 482 853.00 |