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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 127.00 | 26 444.00 | 2 682.00 | 29 127.00 |
AH Fonds commercial | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 815.00 | 202.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 003.00 | 22 566.00 | 28 438.00 | 51 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 070.00 | 30 776.00 | 34 294.00 | 65 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 757.00 | 94 601.00 | 227 156.00 | 321 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BT Marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 544.00 | 94 601.00 | 274 943.00 | 369 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 943.00 | | | 274 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 341.00 | | 416.00 | 321 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 675.00 | | 416.00 | 117 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 016.00 | 24 585.00 | | 70 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 298.00 | 10 147.00 | | 29 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | 14 438.00 | | 40 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 213 401.00 | 213 401.00 | | 213 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 031.00 | 240 031.00 | | 240 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |