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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 231.00 | 7 806.00 | 39 424.00 | 47 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 995.00 | 25 937.00 | 3 427 058.00 | 3 452 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 891.00 | | 1 246 891.00 | 1 246 891.00 |
BZ Autres créances | 716 776.00 | | 716 776.00 | 716 776.00 |
CF Disponibilités | 1 871 122.00 | | 1 871 122.00 | 1 871 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 151.00 | | 3 836 151.00 | 3 836 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 147.00 | 25 937.00 | 7 263 209.00 | 7 289 147.00 |
CU Autres participations | 3 310 060.00 | | 3 310 060.00 | 3 310 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DG Autres réserves | 3 481 655.00 | | | 3 481 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 892.00 | | | 1 366 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 047.00 | | | 6 691 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 779.00 | | | 385 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 162.00 | | | 572 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 209.00 | | | 7 263 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 162.00 | | | 572 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 262.00 | | 2 240 262.00 | 2 240 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 262.00 | | 2 240 262.00 | 2 240 262.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 557.00 | | | 2 801 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 664.00 | | | 1 434 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 892.00 | | | 1 366 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 841.00 | | 124 864.00 | 3 411 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 710.00 | 3 387 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 710.00 | 3 452 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 710.00 | | 77 633.00 | 3 393 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 7 806.00 | | 18 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 891.00 | 1 246 891.00 | | 1 246 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VP Divers | 716 776.00 | 716 776.00 | | 716 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 779.00 | 385 779.00 | | 385 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 603.00 | 1 965 029.00 | 77 573.00 | 2 042 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 162.00 | 572 162.00 | | 572 162.00 |