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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 096.00 | 1 983.00 | 2 112.00 | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 270.00 | 689 613.00 | 266 657.00 | 956 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 4 863.00 | 10 984.00 | 15 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 287.00 | 696 459.00 | 279 828.00 | 976 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 177.00 | | 497 177.00 | 497 177.00 |
BP En cours de production de services | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 305.00 | | 2 889 305.00 | 2 889 305.00 |
BZ Autres créances | 343 230.00 | | 343 230.00 | 343 230.00 |
CF Disponibilités | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 524.00 | | 4 092 524.00 | 4 092 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 811.00 | 696 459.00 | 4 372 352.00 | 5 068 811.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 544 704.00 | | | 544 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 807 796.00 | | | 807 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 979.00 | | | 1 017 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 219.00 | | | 945 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 586.00 | | | 1 296 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
EA Autres dettes | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 556.00 | | | 3 564 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 352.00 | | | 4 372 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 636.00 | | | 3 483 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 219.00 | | | 945 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 219.00 | | 91 068.00 | 920 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 976 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 976 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 145.00 | | 91 068.00 | 920 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 872.00 | 158 588.00 | 33 001.00 | 570 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 872.00 | 158 588.00 | 33 001.00 | 570 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 586.00 | 1 296 586.00 | | 1 296 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 305.00 | 2 889 305.00 | | 2 889 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 304 715.00 | 304 715.00 | | 304 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 979.00 | 127 059.00 | 72 169.00 | 207 979.00 |
VI Groupe et associés | 895 219.00 | 895 219.00 | | 895 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 566.00 | 3 347 566.00 | | 3 347 566.00 |
VW T.V.A. | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 556.00 | 3 483 636.00 | 72 169.00 | 3 564 556.00 |