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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 19 879.00 | 501.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 729.00 | 55 327.00 | 14 402.00 | 69 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 962.00 | 61 888.00 | 49 074.00 | 110 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 303.00 | 137 094.00 | 187 209.00 | 324 303.00 |
BT Marchandises | 280 839.00 | | 280 839.00 | 280 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 579.00 | | 370 579.00 | 370 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 882.00 | 137 094.00 | 557 789.00 | 694 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 620.00 | 5 000.00 | | 12 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DH Report à nouveau | | -216 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431.00 | -6 869.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 52 334.00 | -218 102.00 | | 52 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800.00 | 96 607.00 | | 60 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 132.00 | 356 532.00 | | 59 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 579.00 | 87 003.00 | | 177 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 48 131.00 | | 110 224.00 |
EA Autres dettes | 53 454.00 | 49 079.00 | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 454.00 | 637 352.00 | | 505 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 789.00 | 419 250.00 | | 557 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 450.00 | | | 479 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 010.00 | | 11 293.00 | 313 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 111.00 | | 10 581.00 | 170 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | 712.00 | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 885.00 | 32 209.00 | | 104 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 1 589.00 | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 595.00 | 30 620.00 | | 86 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 262.00 | 32 258.00 | 26 004.00 | 58 262.00 |
VI Groupe et associés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VW T.V.A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 189.00 | 435 185.00 | 26 004.00 | 461 189.00 |