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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 706.00 | 72 218.00 | 5 488.00 | 77 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 471.00 | 88 787.00 | 5 684.00 | 94 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 331.00 | 161 561.00 | 282 770.00 | 444 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 102.00 | 5 948.00 | 152 154.00 | 158 102.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 394.00 | 5 948.00 | 182 446.00 | 188 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 726.00 | 167 509.00 | 465 216.00 | 632 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 800.00 | 2 402.00 | | 52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | 50 398.00 | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 91 862.00 | 54 450.00 | | 91 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 601.00 | 154 658.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 028.00 | 44 750.00 | | 45 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 844.00 | 70 637.00 | | 125 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 063.00 | 104 512.00 | | 68 063.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | 5 706.00 | | 17 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 354.00 | 398 533.00 | | 373 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 216.00 | 452 983.00 | | 465 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 996.00 | 282 281.00 | | 294 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 236.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 114.00 | | 279 114.00 | 279 114.00 |
FG Production vendue services | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 220.00 | | 656 220.00 | 656 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 10 845.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 514.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 514.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 514.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 6 174.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 376.00 | 767 058.00 | | 682 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 964.00 | 716 660.00 | | 644 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 412.00 | 50 398.00 | | 37 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 743.00 | | 3 588.00 | 440 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 184.00 | | | 270 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | | 3 588.00 | 168 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 157.00 | 6 405.00 | | 155 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 601.00 | 6 405.00 | | 154 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 1 850.00 | 3 701.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 1 850.00 | 3 701.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | 1 850.00 | 3 701.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 252.00 | 37 894.00 | 78 358.00 | 116 252.00 |
VI Groupe et associés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 850.00 | 171 410.00 | 1 440.00 | 172 850.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 354.00 | 294 996.00 | 78 358.00 | 373 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |