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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255 995.00 | | 2 255 995.00 | 2 255 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 256 395.00 | | 2 256 395.00 | 2 256 395.00 |
072 Créances – Autres | 576 309.00 | | 576 309.00 | 576 309.00 |
084 Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
110 Total général Actif | 2 837 195.00 | | 2 837 195.00 | 2 837 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 373 454.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 256 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24.00 | |
172 Autres dettes | | | 572 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 837 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
280 Produits financiers | 402 333.00 | | | 402 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 925 567.00 | | | 1 925 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |