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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 5 073.00 | 3 437.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 686.00 | 10 842.00 | 13 845.00 | 24 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 648.00 | 15 914.00 | 18 734.00 | 34 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BN En cours de production de biens | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 652.00 | 15 914.00 | 221 737.00 | 237 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 762.00 | 70 648.00 | | 65 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | 24 114.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 77 648.00 | 96 962.00 | | 77 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 955.00 | 70 481.00 | | 60 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 115.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 70 446.00 | | 55 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 287.00 | 30 292.00 | | 26 287.00 |
EA Autres dettes | | 2 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 089.00 | 174 311.00 | | 144 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 737.00 | 271 273.00 | | 221 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 151.00 | 174 311.00 | | 97 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 594.00 | | 528 594.00 | 528 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 594.00 | | 528 594.00 | 528 594.00 |
FM Production stockée | | | 43 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 15 735.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 2 930.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 17 355.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | -1 620.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 4 249.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 701.00 | 697 224.00 | | 594 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 015.00 | 673 110.00 | | 584 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | 24 114.00 | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 683.00 | | 2 965.00 | 31 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | | 2 965.00 | 30 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 4 178.00 | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 4 178.00 | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808.00 | 13 870.00 | 46 938.00 | 60 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089.00 | 97 151.00 | 46 938.00 | 144 089.00 |