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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 806.00 | 579.00 | 2 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118 352.00 | 300 000.00 | 1 818 352.00 | 2 118 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 120 736.00 | 301 806.00 | 1 818 931.00 | 2 120 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
084 Disponibilités | 215 892.00 | | 215 892.00 | 215 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
110 Total général Actif | 2 342 136.00 | 301 806.00 | 2 040 330.00 | 2 342 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 291 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -327 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 714 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 040 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
242 Autres charges externes. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 302.00 | | | -7 302.00 |
280 Produits financiers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -327 428.00 | | | -327 428.00 |