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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 11 145.00 | 7 428.00 | 18 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 998.00 | 13 779.00 | 57 219.00 | 70 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 559.00 | 13 779.00 | 113 780.00 | 127 559.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 218.00 | 40 636.00 | | 41 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 583.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 57 486.00 | 42 868.00 | | 57 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 809.00 | 35 205.00 | | 25 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 243.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 17 433.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | 25 965.00 | | 15 909.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 4 413.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 294.00 | 84 260.00 | | 56 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 780.00 | 127 128.00 | | 113 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 208.00 | 58 451.00 | | 40 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 224.00 | 169 637.00 | | 147 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 607.00 | 169 054.00 | | 132 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 583.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 891.00 | 2 888.00 | | 10 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 2 888.00 | | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 809.00 | 9 722.00 | 16 086.00 | 25 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VP Divers | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 981.00 | 35 361.00 | 620.00 | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 294.00 | 40 208.00 | 16 086.00 | 56 294.00 |