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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 151.00 | 1 400.00 | 174 751.00 | 176 151.00 |
BZ Autres créances | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 601.00 | 1 400.00 | 429 201.00 | 430 601.00 |
CU Autres participations | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DH Report à nouveau | | -32 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | 50 323.00 | | -13 005.00 |
DK Provisions réglementées | 22 326.00 | 17 280.00 | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 28 563.00 | 36 522.00 | | 28 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 009.00 | 299 115.00 | | 398 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 1 200.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 637.00 | 300 334.00 | | 400 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 201.00 | 336 857.00 | | 429 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 637.00 | 300 334.00 | | 400 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 047.00 | 5 001.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 5 010.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | -5 010.00 | | -5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 63 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006.00 | 12 677.00 | | 13 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | 50 323.00 | | -13 005.00 |