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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 473.00 | 2 527.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 768.00 | 26 049.00 | 5 719.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 353.00 | 193 362.00 | 27 991.00 | 221 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 678.00 | 225 883.00 | 485 795.00 | 711 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 645.00 | 225 883.00 | 595 761.00 | 821 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 950.00 | 131 766.00 | | 150 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | 19 184.00 | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 224 126.00 | 161 950.00 | | 224 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 763.00 | 128 400.00 | | 115 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 665.00 | 103 282.00 | | 134 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 124 426.00 | | 70 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 53 638.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 636.00 | 410 180.00 | | 371 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 761.00 | 572 130.00 | | 595 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 132.00 | 263 827.00 | | 291 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 342.00 | | 512.00 | 714 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 711 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 253 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 916.00 | | 381.00 | 255 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 131.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 251.00 | 9 808.00 | 3 176.00 | 219 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 750.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 528.00 | 9 058.00 | 3 176.00 | 213 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 763.00 | 35 259.00 | 80 503.00 | 115 763.00 |
VI Groupe et associés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
VP Divers | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 636.00 | 291 132.00 | 80 503.00 | 371 636.00 |