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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 3 230.00 | 807.00 | 4 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 639.00 | 34 452.00 | 284 187.00 | 318 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 675.00 | 37 682.00 | 284 994.00 | 322 675.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 6 348.00 | 28 652.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 193 012.00 | | 193 012.00 | 193 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 014.00 | 6 348.00 | 227 666.00 | 234 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 689.00 | 44 030.00 | 512 659.00 | 556 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 496.00 | 319 770.00 | | 360 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | 40 727.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 406 674.00 | 371 496.00 | | 406 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 608.00 | 120 617.00 | | 80 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 3 444.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 820.00 | | 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 985.00 | 124 881.00 | | 105 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 659.00 | 496 377.00 | | 512 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 592.00 | 44 292.00 | | 65 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 000.00 | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 17 132.00 | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 185.00 | 90 197.00 | | 81 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 008.00 | 49 470.00 | | 46 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 177.00 | 40 727.00 | | 35 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 036.00 | | 43 639.00 | 279 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 43 639.00 | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 390.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 390.00 | | 2 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 749.00 | 19 703.00 | | 14 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 278.00 | 70.00 | | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | 19 773.00 | | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | 19 773.00 | | 21 027.00 |
UG ‐ Financières | | 19 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 588.00 | 40 195.00 | 40 393.00 | 80 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 985.00 | 65 592.00 | 40 393.00 | 105 985.00 |