| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 533.00 | 37 041.00 | 51 492.00 | 88 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 1 494.00 | 18 618.00 | 20 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 319.00 | 38 535.00 | 269 784.00 | 308 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 547.00 | 38 535.00 | 288 011.00 | 326 547.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | 60.00 | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 694.00 | 2 680.00 | | -21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 202 046.00 | 223 740.00 | | 202 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 666.00 | 92 140.00 | | 75 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 2 768.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 24 224.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 2 061.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 965.00 | 121 193.00 | | 85 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 011.00 | 344 933.00 | | 288 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 048.00 | | 239 048.00 | 239 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 048.00 | | 239 048.00 | 239 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 801.00 | 3 814.00 | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | 3 814.00 | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1 814.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | -2 203.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 074.00 | 347 645.00 | | 253 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 768.00 | 344 965.00 | | 274 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 694.00 | 2 680.00 | | -21 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 470.00 | 10 795.00 | | 13 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 666.00 | 20 052.00 | 55 613.00 | 75 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 965.00 | 30 352.00 | 55 613.00 | 85 965.00 |