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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 1 548.00 | 1 730.00 | 3 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 434.00 | 41.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 852.00 | 1 982.00 | 27 870.00 | 29 852.00 |
BT Marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 071.00 | | 380 071.00 | 380 071.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 376 479.00 | | 376 479.00 | 376 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 984.00 | | 796 984.00 | 796 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 836.00 | 1 982.00 | 824 854.00 | 826 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 5.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 476.00 | 413 000.00 | | 530 476.00 |
DL TOTAL (I) | 536 980.00 | 418 505.00 | | 536 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 30 234.00 | | 20 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 040.00 | 66 381.00 | | 155 040.00 |
EA Autres dettes | 112 013.00 | 109 864.00 | | 112 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 873.00 | 206 479.00 | | 287 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 854.00 | 624 984.00 | | 824 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 873.00 | 206 479.00 | | 287 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
FG Production vendue services | 966 026.00 | | 966 026.00 | 966 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 256.00 | | 995 256.00 | 995 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 804.00 | 196 017.00 | | 251 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 535.00 | 906 508.00 | | 995 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 059.00 | 493 508.00 | | 465 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 476.00 | 413 000.00 | | 530 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102.00 | | 1 750.00 | 28 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | 1 750.00 | 27 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 179.00 | | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 20.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 159.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 380 071.00 | | | 380 071.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 176.00 | 397 176.00 | | 397 176.00 |
VW T.V.A. | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 873.00 | 287 873.00 | | 287 873.00 |