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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 713.00 | 2 713.00 | 280 000.00 | 282 713.00 |
BZ Autres créances | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 228.00 | 2 713.00 | 332 516.00 | 335 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 696.00 | 45 723.00 | | 92 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 46 973.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 140 980.00 | 93 796.00 | | 140 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 131.00 | 228 138.00 | | 190 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 023.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 535.00 | 229 161.00 | | 191 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 515.00 | 322 957.00 | | 332 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 520.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816.00 | 13 546.00 | | 12 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 46 973.00 | | 47 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 771.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 131.00 | 35 892.00 | 154 239.00 | 190 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 535.00 | 37 296.00 | 154 239.00 | 191 535.00 |