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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 12 086.00 | 4 682.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 16 006.00 | 3 686.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 249.00 | 28 092.00 | 9 157.00 | 37 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 410.00 | 28 092.00 | 127 318.00 | 155 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 809.00 | 49 233.00 | | 70 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 898.00 | 21 576.00 | | -9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 61 461.00 | 71 359.00 | | 61 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 7 010.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 732.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 28 582.00 | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 858.00 | 39 452.00 | | 65 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 318.00 | 110 811.00 | | 127 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 763.00 | 39 452.00 | | 62 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 2 514.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 2 514.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 414.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 414.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 2 100.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 856.00 | 311 136.00 | | 349 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 754.00 | 289 560.00 | | 359 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 898.00 | 21 576.00 | | -9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | 6 520.00 | | 21 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 6 520.00 | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 858.00 | 62 763.00 | 3 094.00 | 65 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 3 654.00 | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | 4 173.00 | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 39 941.00 | 34 630.00 | | 39 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 353.00 | 14 707.00 | | 18 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | 2 043.00 | | 3 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 187.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | 4 841.00 | | 7 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 569.00 | 61 722.00 | | 69 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 446.00 | 6 880.00 | | 8 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 573.00 | 55 703.00 | | 66 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |