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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AP Constructions | 187 849.00 | 44 481.00 | 143 368.00 | 187 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 962.00 | 57 840.00 | 25 122.00 | 82 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 438.00 | 188 464.00 | 316 974.00 | 505 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 604.00 | 296 139.00 | 2 245 464.00 | 2 541 604.00 |
BT Marchandises | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BZ Autres créances | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CF Disponibilités | 548 972.00 | | 548 972.00 | 548 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 135.00 | | 1 129 135.00 | 1 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 739.00 | 296 139.00 | 3 374 600.00 | 3 670 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 373.00 | | | 1 033 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 676.00 | | | 245 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 049.00 | | | 1 389 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 057.00 | | | 1 459 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 551.00 | | | 1 985 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 600.00 | | | 3 374 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 826.00 | | | 905 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 547.00 | | 69 770.00 | 2 486 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713.00 | 2 541 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 776 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 353.00 | | | 1 765 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 033.00 | | 69 770.00 | 721 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 169.00 | 85 018.00 | 6 048.00 | 217 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 136.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 953.00 | 84 881.00 | 6 048.00 | 211 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 057.00 | 379 332.00 | 663 659.00 | 1 459 057.00 |
VI Groupe et associés | 331 783.00 | 331 783.00 | | 331 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 572.00 | 295 572.00 | | 295 572.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 551.00 | 905 826.00 | 663 659.00 | 1 985 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
ST Autres comptes | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |