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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 902.00 | 57 393.00 | 6 509.00 | 63 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 609.00 | 45 106.00 | 83 503.00 | 128 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 102 499.00 | 255 562.00 | 358 061.00 |
BT Marchandises | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 232.00 | 102 499.00 | 418 733.00 | 521 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 151.00 | -17 336.00 | | -26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | -8 815.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 83 086.00 | 81 849.00 | | 83 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 968.00 | 230 402.00 | | 189 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 3 151.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 132 406.00 | | 107 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | 37 535.00 | | 34 830.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 287.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 647.00 | 403 781.00 | | 335 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 733.00 | 485 630.00 | | 418 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 061.00 | | | 358 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 177.00 | 38 322.00 | | 64 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | 38 322.00 | | 64 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 968.00 | 41 576.00 | 148 392.00 | 189 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 43 408.00 | 10 450.00 | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 647.00 | 187 255.00 | 148 392.00 | 335 647.00 |