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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 17 875.00 | 1 625.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 534.00 | 2 365.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 399.00 | 21 409.00 | 5 990.00 | 27 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
110 Total général Actif | 169 363.00 | 21 409.00 | 147 953.00 | 169 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 142 429.00 | | | 1 142 429.00 |
230 Autres produits | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 154.00 | | | 1 150 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 1 011 279.00 | | | 1 011 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
252 Charges sociales | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 414.00 | | | 1 120 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 022.00 | | | 81 022.00 |