| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CF Disponibilités | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 099.00 | | 416 099.00 | 416 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 599.00 | 39 500.00 | 416 099.00 | 455 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 11 159.00 | | 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 985.00 | | |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 089.00 | 104 262.00 | | 172 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 430.00 | 118 827.00 | | 133 430.00 |
DL TOTAL (I) | 357 489.00 | 349 570.00 | | 357 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 55 838.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | 62 983.00 | | 26 459.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 610.00 | 118 821.00 | | 58 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 099.00 | 468 391.00 | | 416 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 822.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 237.00 | | 2 646 237.00 | 2 246 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 237.00 | | 2 646 237.00 | 2 246 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 39 328.00 | | 45 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 237.00 | 2 253 145.00 | | 2 646 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 807.00 | 2 134 318.00 | | 2 512 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 430.00 | 118 827.00 | | 133 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 247.00 | | | 529 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 731.00 | | | 366 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 548.00 | | | 34 548.00 |