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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 19 491.00 | 37 131.00 | 56 622.00 |
040 Immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 048.00 | 19 491.00 | 183 557.00 | 203 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
084 Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
110 Total général Actif | 213 710.00 | 19 491.00 | 194 219.00 | 213 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 925.00 | | | 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703.00 | | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807.00 | | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
252 Charges sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |