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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 453.00 | 26 060.00 | 4 393.00 | 30 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 852.00 | 53 210.00 | 26 642.00 | 79 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 757.00 | 79 270.00 | 202 487.00 | 281 757.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
110 Total général Actif | 327 364.00 | 79 270.00 | 248 095.00 | 327 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 036.00 | 260 783.00 | | 194 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | 1 984.00 | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 844.00 | 262 767.00 | | 203 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 100.00 | 58 996.00 | | 40 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | -94.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 70 678.00 | 71 221.00 | | 70 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 8 705.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 211.00 | 73 288.00 | | 67 211.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | 10 232.00 | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 509.00 | 17 175.00 | | 12 509.00 |
262 Autres charges | 2 668.00 | 3 469.00 | | 2 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 365.00 | 242 993.00 | | 205 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | 19 775.00 | | -1 521.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 920.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 952.00 | 14 648.00 | | -4 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 773.00 | | | 18 773.00 |