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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 046.00 | 51 711.00 | 31 335.00 | 83 046.00 |
AP Constructions | 795 900.00 | 350 867.00 | 445 033.00 | 795 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 2 330.00 | 3 461.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 204.00 | 58 208.00 | 73 996.00 | 132 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 578.00 | 463 116.00 | 573 462.00 | 1 036 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 480.00 | 463 116.00 | 694 364.00 | 1 157 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 362.00 | -262 701.00 | | -483 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 443.00 | -220 661.00 | | -352 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 167.00 | 59 167.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | -786 638.00 | -414 195.00 | | -786 638.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 778.00 | 1 191 116.00 | | 1 179 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 393.00 | 98 680.00 | | 221 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 51 145.00 | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 2 747.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 002.00 | 1 343 688.00 | | 1 459 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 364.00 | 929 493.00 | | 694 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 002.00 | 1 343 688.00 | | 1 459 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 5 807.00 | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 405.00 | 30 732.00 | | 29 405.00 |
ST Autres comptes | 121 414.00 | 121 308.00 | | 121 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 721.00 | 121 763.00 | | 126 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 113.00 | 8 301.00 | | 8 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | 14 108.00 | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 521.00 | 89 483.00 | | 76 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 100.00 | 73 121.00 | | 85 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 540.00 | 273 986.00 | | 277 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |