| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 126.00 | 80.00 | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 58 573.00 | 54 943.00 | 113 516.00 |
040 Immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 180.00 | 58 699.00 | 71 480.00 | 130 180.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
110 Total général Actif | 170 857.00 | 58 699.00 | 112 157.00 | 170 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
230 Autres produits | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
252 Charges sociales | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 608.00 | | | 277 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 472.00 | | | -27 472.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 178.00 | | | -28 178.00 |