| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 969.00 | 241.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 656.00 | 17 905.00 | 13 750.00 | 31 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 066.00 | 18 874.00 | 15 192.00 | 34 066.00 |
BT Marchandises | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 135.00 | 18 874.00 | 80 261.00 | 99 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 857.00 | | | -34 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 756.00 | | 165 756.00 | 165 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 756.00 | | 165 756.00 | 165 756.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689.00 | 4 185.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 4 185.00 | | 14 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 533.00 | 13 333.00 | 1 200.00 | 14 533.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 17.00 | | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |