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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 7 570.00 | 908.00 | 8 479.00 |
AP Constructions | 83 025.00 | 31 014.00 | 52 011.00 | 83 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 665.00 | 57 010.00 | 4 655.00 | 61 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 36 109.00 | 1 524.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 036.00 | 201 798.00 | 202 237.00 | 404 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 055.00 | 19 021.00 | 970 033.00 | 989 055.00 |
BZ Autres créances | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 625.00 | 19 021.00 | 1 075 604.00 | 1 094 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 661.00 | 220 819.00 | 1 277 841.00 | 1 498 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 232.00 | 70 093.00 | 105 138.00 | 175 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 404 814.00 | | | 404 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
EA Autres dettes | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 027.00 | | | 873 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 841.00 | | | 1 277 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 896.00 | | | 680 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 848.00 | | 1 276.00 | 421 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 637.00 | | 1 276.00 | 196 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 262.00 | 56 124.00 | 15 588.00 | 161 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 231.00 | 37 433.00 | | 40 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 031.00 | 18 691.00 | 15 588.00 | 121 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 615.00 | 38 484.00 | 192 131.00 | 230 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 749.00 | 479 749.00 | | 479 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 453.00 | 1 048 453.00 | | 1 048 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 532.00 | 1 050 532.00 | 18 000.00 | 1 068 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 028.00 | 680 896.00 | 192 131.00 | 873 028.00 |