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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 7 689.00 | 2 811.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550.00 | 7 689.00 | 2 861.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 766 117.00 | | 766 117.00 | 766 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 659 583.00 | | 659 583.00 | 659 583.00 |
CF Disponibilités | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 337.00 | | 1 508 337.00 | 1 508 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 887.00 | 7 689.00 | 1 511 197.00 | 1 518 887.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 402.00 | 245 231.00 | | 347 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 585.00 | 102 271.00 | | 34 585.00 |
DL TOTAL (I) | 383 087.00 | 348 502.00 | | 383 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 159.00 | 635 745.00 | | 594 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 882.00 | 234 236.00 | | 101 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 6 881.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 30 000.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 382 054.00 | 758 138.00 | | 382 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 111.00 | 1 665 000.00 | | 1 128 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 197.00 | 2 013 502.00 | | 1 511 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 075 118.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 259 000.00 | 259 000.00 | |
FG Production vendue services | 59 752.00 | 31 901.00 | 91 653.00 | 59 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 752.00 | 290 901.00 | 350 653.00 | 59 752.00 |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 77.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 77.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -77.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 28 908.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 067.00 | 1 247 758.00 | | 360 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 483.00 | 1 145 487.00 | | 325 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 585.00 | 102 271.00 | | 34 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550.00 | | 1 000.00 | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 1 000.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 2 158.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 2 158.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 054.00 | 382 054.00 | | 382 054.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 881.00 | 46 531.00 | 543 350.00 | 589 881.00 |
VI Groupe et associés | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 074.00 | 458 074.00 | | 458 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 833.00 | 679 833.00 | | 679 833.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 111.00 | 584 760.00 | 543 350.00 | 1 128 111.00 |