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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 889.00 | 13 918.00 | 24 971.00 | 38 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 989.00 | 13 918.00 | 28 071.00 | 41 989.00 |
060 Stock marchandises | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
072 Créances – Autres | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 952.00 | | 411 952.00 | 411 952.00 |
110 Total général Actif | 453 940.00 | 13 918.00 | 440 022.00 | 453 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 599 688.00 | 621 146.00 | | 599 688.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 433.00 | 962.00 | | 5 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 29.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 675.00 | 622 137.00 | | 609 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 792.00 | 250 951.00 | | 391 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 927.00 | 21 893.00 | | -65 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 441.00 | 29 099.00 | | 17 441.00 |
242 Autres charges externes. | 119 489.00 | 127 833.00 | | 119 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 5 127.00 | | 6 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 711.00 | 88 466.00 | | 98 711.00 |
252 Charges sociales | 34 081.00 | 25 392.00 | | 34 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 654.00 | 2 303.00 | | 7 654.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 2 776.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 694.00 | 553 841.00 | | 609 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19.00 | 68 295.00 | | -19.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | 115.00 | | 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 897.00 | 200.00 | | 8 897.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 329.00 | 11 348.00 | | 2 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 11 078.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 974.00 | 46 184.00 | | 5 974.00 |