| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
060 Stock marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
110 Total général Actif | 44 851.00 | 5 060.00 | 39 791.00 | 44 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
BT Marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 495.00 | 5 060.00 | 38 435.00 | 43 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 446.00 | 53 239.00 | | 62 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 649.00 | 18 022.00 | | 50 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 41.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 635.00 | 71 301.00 | | 115 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 483.00 | 51 613.00 | | 80 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 386.00 | -316.00 | | 7 386.00 |
242 Autres charges externes. | 21 740.00 | 40 837.00 | | 21 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 511.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
252 Charges sociales | 7 301.00 | 1 682.00 | | 7 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 242.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 595.00 | 94 629.00 | | 138 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 960.00 | -23 328.00 | | -22 960.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 304.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 527.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 787.00 | -24 158.00 | | -22 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DH Report à nouveau | -46 945.00 | -24 158.00 | | -46 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 567.00 | -22 787.00 | | -7 567.00 |
DL TOTAL (I) | -47 464.00 | -39 897.00 | | -47 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 746.00 | 36 450.00 | | 32 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 20 944.00 | | 16 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 22 096.00 | | 36 761.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 900.00 | 79 688.00 | | 85 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 435.00 | 39 791.00 | | 38 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | 79 688.00 | | 63 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 450.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
UX Autres créances clients | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 746.00 | 10 728.00 | 22 018.00 | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 900.00 | 63 882.00 | 22 018.00 | 85 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 644.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | 2 591.00 | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 17 577.00 | 19 149.00 | | 17 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 505.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 2 149.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 578.00 | 21 740.00 | | 19 578.00 |