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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DG Autres réserves | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 140.00 | | | 207 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 335.00 | | 1 383 335.00 | 1 383 335.00 |
FG Production vendue services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 725.00 | | 1 389 726.00 | 1 389 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 401.00 | | | 1 530 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 551.00 | | | 1 503 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 845.00 | 32 407.00 | 160 252.00 | 127 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 845.00 | 32 407.00 | 160 252.00 | 127 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 898.00 | | 470.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | | 470.00 | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |