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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 32 812.00 | 28 125.00 | 60 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 296.00 | 33 588.00 | 278 707.00 | 312 296.00 |
BT Marchandises | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 440.00 | 33 588.00 | 486 851.00 | 520 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 28 014.00 | | 20 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 891.00 | 2 206.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 63 005.00 | 58 956.00 | | 63 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 864.00 | 119 804.00 | | 95 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 266.00 | 249 235.00 | | 261 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 715.00 | 43 720.00 | | 40 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 8 036.00 | | 7 093.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 6 626.00 | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743.00 | 6 622.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 845.00 | 434 046.00 | | 423 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 851.00 | 493 003.00 | | 486 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 320.00 | 338 306.00 | | 111 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 296.00 | | | 312 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 11 452.00 | | 22 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | 11 452.00 | | 21 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 865.00 | 24 467.00 | 71 398.00 | 95 865.00 |
VI Groupe et associés | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 507.00 | 103 924.00 | 582.00 | 104 507.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 845.00 | 111 320.00 | 312 525.00 | 423 845.00 |