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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 811.00 | 438.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 261 669.00 | 741 943.00 | 519 725.00 | 1 261 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 894.00 | 695 902.00 | 88 992.00 | 784 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 270.00 | 59 306.00 | 7 964.00 | 67 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 732.00 | 1 500 962.00 | 960 770.00 | 2 461 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 398 202.00 | | 398 202.00 | 398 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
CF Disponibilités | 978 264.00 | | 978 264.00 | 978 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 784.00 | | 1 689 784.00 | 1 689 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 516.00 | 1 500 962.00 | 2 650 555.00 | 4 151 516.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 400.00 | 606 400.00 | | 606 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 747.00 | 40 771.00 | | 51 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
DG Autres réserves | 210 133.00 | 1 591.00 | | 210 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 915.00 | 219 518.00 | | 289 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 324.00 | 1 108 409.00 | | 1 398 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 301.00 | 741 952.00 | | 536 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 224.00 | 652 274.00 | | 456 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 370.00 | 154 769.00 | | 148 370.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 174 264.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 230.00 | 1 723 258.00 | | 1 252 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 555.00 | 2 831 667.00 | | 2 650 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 923.00 | | | 900 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 150.00 | | 1 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 200 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 215 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 25 531.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 25 531.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 3 883.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | 21 648.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 559.00 | 82 028.00 | | 103 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 122.00 | 8 299 992.00 | | 8 243 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 207.00 | 8 080 474.00 | | 7 953 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 915.00 | 219 518.00 | | 289 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 183.00 | | 20 325.00 | 2 446 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | 2 461 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 2 113 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | 330.00 | 20 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 014.00 | | 17 595.00 | 2 101 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 725.00 | | 2 400.00 | 324 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 956.00 | 153 598.00 | 4 592.00 | 1 351 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 116.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 261.00 | 153 482.00 | 4 592.00 | 1 348 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 370.00 | 148 370.00 | | 148 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 295.00 | 183 987.00 | 335 443.00 | 535 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 717.00 | 187 717.00 | 30 000.00 | 217 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 230.00 | 900 923.00 | 335 443.00 | 1 252 230.00 |