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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 825.00 | 9 073.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 954.00 | 895.00 | 60.00 | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 636.00 | 89 258.00 | 32 377.00 | 121 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 34 802.00 | 18 077.00 | 52 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 741.00 | 125 780.00 | 103 961.00 | 229 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BN En cours de production de biens | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 185.00 | 60 406.00 | 610 779.00 | 671 185.00 |
BZ Autres créances | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CF Disponibilités | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 275.00 | 60 406.00 | 956 869.00 | 1 017 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 016.00 | 186 186.00 | 1 060 830.00 | 1 247 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 577.00 | 118 187.00 | | 110 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 452.00 | -7 609.00 | | -212 452.00 |
DL TOTAL (I) | -61 175.00 | 151 277.00 | | -61 175.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 35 162.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 622.00 | 538 000.00 | | 674 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 30 525.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 129.00 | 152 266.00 | | 210 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 413.00 | 210 813.00 | | 161 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EA Autres dettes | 21 052.00 | 120 736.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 205.00 | 1 087 502.00 | | 1 111 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 830.00 | 1 238 779.00 | | 1 060 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 074.00 | 7 466.00 | | 1 093 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 478.00 | | 2 102 478.00 | 2 102 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 478.00 | | 2 102 478.00 | 2 102 478.00 |
FM Production stockée | | | -103 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 889.00 | |
GE Autres charges | | | 14 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 854.00 | 8 262.00 | | 10 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 854.00 | 8 262.00 | | 10 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 696.00 | 9 726.00 | | 14 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 211.00 | 9 726.00 | | 28 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 357.00 | -1 464.00 | | -17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 901.00 | 2 016 837.00 | | 2 017 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 353.00 | 2 024 446.00 | | 2 230 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 452.00 | -7 609.00 | | -212 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 1 466.00 | | 24 520.00 |