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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 461.00 | 23 953.00 | 13 507.00 | 37 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 3 599.00 | 3 735.00 | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 818.00 | 27 553.00 | 209 265.00 | 236 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 293.00 | 27 553.00 | 224 740.00 | 252 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 597.00 | -4 248.00 | | 33 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | 37 845.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 77 933.00 | 38 597.00 | | 77 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 278.00 | 127 797.00 | | 99 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 35 521.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 10 192.00 | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | 17 179.00 | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 807.00 | 190 689.00 | | 146 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 740.00 | 229 287.00 | | 224 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FD Production vendue biens | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 453.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 453.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 179.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 4 308.00 | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 573.00 | 239 693.00 | | 220 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 237.00 | 201 848.00 | | 181 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 336.00 | 37 845.00 | | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 278.00 | 37 169.00 | 62 109.00 | 99 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919.00 | 8 896.00 | 3 023.00 | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 807.00 | 84 698.00 | 62 109.00 | 146 807.00 |