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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 30 985.00 | 831.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 15 169.00 | 4 149.00 | 19 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 132.00 | 360 863.00 | 459 269.00 | 820 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
BZ Autres créances | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 151.00 | | 513 151.00 | 513 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 526.00 | | 952 526.00 | 952 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 658.00 | 360 863.00 | 1 411 795.00 | 1 772 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 274.00 | 312 858.00 | 441 416.00 | 754 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
DH Report à nouveau | 29 627.00 | -73 636.00 | | 29 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 105 764.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 342 044.00 | 334 475.00 | | 342 044.00 |
DN Avances conditionnées | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
DO TOTAL (II) | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 394.00 | 44 499.00 | | 406 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 951.00 | 373 585.00 | | 329 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 74 643.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 317.00 | 184 070.00 | | 134 317.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 750.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 170.00 | 168 414.00 | | 85 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 813.00 | 848 964.00 | | 996 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 795.00 | 1 256 376.00 | | 1 411 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 105.00 | 644 701.00 | | 680 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 951.00 | | | 329 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 782.00 | | 378 496.00 | 530 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 154.00 | | 367 120.00 | 387 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 146.00 | | 820 132.00 | 89 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | 1 850.00 | 89 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | | 1 374.00 | 49 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 10 001.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 952.00 | 139 910.00 | | 220 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 859.00 | 136 998.00 | | 175 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 2 912.00 | | 43 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 024.00 | 45 116.00 | 133 908.00 | 179 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 394.00 | 6 394.00 | 330 000.00 | 406 394.00 |
VI Groupe et associés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VP Divers | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 956.00 | 426 244.00 | 12 711.00 | 438 956.00 |
VW T.V.A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 813.00 | 462 905.00 | 463 908.00 | 996 813.00 |