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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 737.00 | 19 571.00 | 7 166.00 | 26 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 738.00 | 19 571.00 | 7 167.00 | 26 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
084 Disponibilités | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
110 Total général Actif | 142 586.00 | 19 571.00 | 123 015.00 | 142 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 029.00 | 45 515.00 | | 40 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 369.00 | 171 648.00 | | 168 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 880.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 23.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 506.00 | 221 066.00 | | 209 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 828.00 | 88 121.00 | | 85 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | -2 158.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 45 663.00 | 43 008.00 | | 45 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 437.00 | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 602.00 | 53 583.00 | | 54 602.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | 2 481.00 | | 2 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 6 324.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 264.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 465.00 | 193 060.00 | | 195 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 041.00 | 28 006.00 | | 14 041.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 857.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 2 502.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 300.00 | 24 647.00 | | 11 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 207.00 | | | 23 207.00 |