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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 795.00 | 1 205.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 37 386.00 | 4 294.00 | 41 683.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 241.00 | 42 181.00 | 77 060.00 | 119 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
072 Créances – Autres | 34 745.00 | | 34 748.00 | 34 745.00 |
084 Disponibilités | 130 005.00 | | 130 006.00 | 130 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 562.00 | | 354 562.00 | 354 562.00 |
110 Total général Actif | 473 802.00 | 42 181.00 | 431 622.00 | 473 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 173.00 | | | 410 173.00 |
222 Production stockée | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 389.00 | | | 432 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 101.00 | | | -15 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
252 Charges sociales | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 847.00 | | | -14 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 610.00 | | | 19 610.00 |