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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 903.00 | 41 038.00 | 10 865.00 | 51 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 28 529.00 | 15 481.00 | 44 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 335.00 | 69 567.00 | 456 768.00 | 526 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 036.00 | 69 567.00 | 663 469.00 | 733 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 789.00 | 184 347.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | 23 442.00 | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 258 670.00 | 213 289.00 | | 258 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 296.00 | 366 945.00 | | 309 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 5 009.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | 18 945.00 | | 40 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | 85 007.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 799.00 | 475 907.00 | | 404 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 469.00 | 689 196.00 | | 663 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 685.00 | 277 418.00 | | 232 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 836.00 | | 7 508.00 | 518 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 526 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 95 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 414.00 | | 7 508.00 | 88 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 9 068.00 | 10.00 | 60 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | 9 068.00 | 10.00 | 60 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 296.00 | 76 611.00 | 232 685.00 | 309 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 649.00 | | | 167 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 661.00 | 29 285.00 | 376.00 | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 799.00 | 172 114.00 | 232 685.00 | 404 799.00 |