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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 14 946.00 | 40 074.00 | 55 021.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 081.00 | 14 946.00 | 40 134.00 | 55 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
110 Total général Actif | 123 543.00 | 14 946.00 | 108 596.00 | 123 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 539.00 | | | 15 539.00 |