| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 500.00 | 4 939.00 | 5 561.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 156.00 | 7 535.00 | 5 621.00 | 13 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CF Disponibilités | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 473.00 | | 525 473.00 | 525 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 629.00 | 7 535.00 | 531 094.00 | 538 629.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 095.00 | 54 632.00 | | 69 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 552.00 | 14 463.00 | | 84 552.00 |
DL TOTAL (I) | 164 647.00 | 80 095.00 | | 164 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 229.00 | 613 276.00 | | 350 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 6 359.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 5 634.00 | | 12 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 446.00 | 625 329.00 | | 366 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 094.00 | 705 425.00 | | 531 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 329.00 | 612 697.00 | | 625 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 865.00 | 64 935.00 | | 148 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 313.00 | 50 472.00 | | 64 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 552.00 | 14 463.00 | | 84 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 2 479.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 2 479.00 | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 424 625.00 | 424 625.00 | | 424 625.00 |
VI Groupe et associés | 350 229.00 | 350 229.00 | | 350 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 516.00 | 443 516.00 | | 443 516.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 446.00 | 366 446.00 | | 366 446.00 |