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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 824.00 | 6 918.00 | 11 906.00 | 18 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 034.00 | 8 453.00 | 39 581.00 | 48 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
060 Stock marchandises | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
110 Total général Actif | 155 689.00 | 8 453.00 | 147 236.00 | 155 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 326.00 | | | -18 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
252 Charges sociales | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 821.00 | | | 38 821.00 |