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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 26 702.00 | 298.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 844.00 | 33 702.00 | 228 142.00 | 261 844.00 |
BT Marchandises | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 533.00 | 7 423.00 | 221 110.00 | 228 533.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 850.00 | 7 423.00 | 387 427.00 | 394 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 694.00 | 41 125.00 | 615 569.00 | 656 694.00 |
CU Autres participations | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 845.00 | 201 550.00 | | 223 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 22 296.00 | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 254 481.00 | 232 230.00 | | 254 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 933.00 | 112 988.00 | | 70 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 969.00 | 53 060.00 | | 39 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 106 492.00 | | 143 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 47 098.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 74 168.00 | 41 886.00 | | 74 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 088.00 | 361 524.00 | | 361 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 569.00 | 593 753.00 | | 615 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 633.00 | 1 069.00 | | 32 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 1 069.00 | | 28 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 088.00 | 361 088.00 | | 361 088.00 |