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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 5 829.00 | 6 678.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 382.00 | 5 829.00 | 7 553.00 | 13 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
110 Total général Actif | 43 516.00 | 5 829.00 | 37 687.00 | 43 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 445.00 | 151 506.00 | | 172 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 701.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4 925.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 448.00 | 158 132.00 | | 172 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 876.00 | 90 642.00 | | 100 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 64.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | 837.00 | | 1 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -190.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 29 946.00 | 27 927.00 | | 29 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 040.00 | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 706.00 | 25 751.00 | | 29 706.00 |
252 Charges sociales | 8 222.00 | 6 315.00 | | 8 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 2 958.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 341.00 | 155 352.00 | | 173 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -893.00 | 2 781.00 | | -893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 467.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 550.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 994.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 472.00 | 648.00 | | -1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |