| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142.00 | 8 101.00 | 11 041.00 | 19 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 887.00 | 11 700.00 | 19 187.00 | 30 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 329.00 | 19 802.00 | 43 527.00 | 63 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 568.00 | 19 802.00 | 158 766.00 | 178 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 833.00 | 52 750.00 | | 67 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 15 083.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 91 186.00 | 68 933.00 | | 91 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 2 125.00 | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 27 564.00 | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 51 037.00 | | 48 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 580.00 | 80 727.00 | | 67 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 766.00 | 149 660.00 | | 158 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 746.00 | | 483 746.00 | 483 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 746.00 | | 483 746.00 | 483 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 032.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 032.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 032.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 1 911.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 743.00 | 429 979.00 | | 492 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 490.00 | 414 895.00 | | 470 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 253.00 | 15 083.00 | | 22 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 5 047.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 876.00 | | 2 882.00 | 60 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 63 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | | 2 882.00 | 47 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783.00 | 6 448.00 | 430.00 | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 6 448.00 | 430.00 | 13 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 564.00 | 16 264.00 | 3 300.00 | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |